短期资金利率回落、信用风险担忧暂缓、基本面数据和IPO空窗期，市场可为。参照历史，流动性较好、基本面数据空窗的1-2月主题投资更盛行，“两会”临近，政策相关概念热度上升，重点关注主题如下：
（1）丝绸之路。三中全会《决定》及中央经济工作会议明确提出推进“丝绸之路”建设，TPP、TTIP遇阻及中日韩合作受扰背景下，丝绸之路开辟对外开放新渠道，如准油股份、通源石油、曲江文旅、西安饮食、陕鼓动力、烽火电子等。
（2）养老产业。三中全会《决定》提出“加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业”。老龄化加速和政策导向将推动养老产业发展，如凤凰股份、上实发展、爱尔眼科、复星医药、金陵饭店等。
（3）节能环保。《决定》将生态文明提到了前所未有高度，中央经济工作会议把环保纳入民生工作范畴，特意强调“把大气污染防治措施真正落到实处”。“两会”前后是政策密集期，如碧水源、盛运股份、桑德环境、先河环保、天瑞仪器、置信电气等。
（4）高端装备（冷链、军工）。“两会”和315前后食品安全将成为一个热点话题，如烟台冰轮、汉钟精机、大冷股份、天瑞仪器、华测检测。三中全会提出要设立国安委，目前国防支出占GDP仅1.3%，提升空间大，如北方创业、中航电子、高德红外、中创信测等。
（5）信息安全。随着计算机技术的广泛使用，信息安全成为实现国民安全的基础。未来政策驱动力将来自对信息安全法规的完善，如修订《国家安全法》、制定完整的《国家信息安全法》等，如卫士通、启明星辰、绿盟科技、浪潮信息、东软集团等。
（6）新能源汽车。大气污染严重促使政策支持新能源汽车产业，28个城区申报新能源汽车试点城市，仅有北京市已明确出台相关补贴政策，政策可期。Tesla低价进入中国也望提升需求。如天齐锂业、均胜电子、宇通客车、东方电子、国电南瑞、信质电机等。
（7）国企改革。新一轮国企改革以国资改革带动，发展混合所有制，对国企进行分类监管，竞争型企业突破更大。竞争型企业集中在地方国企，关注规模大、改革动力强的上海、广东、安徽。如东方明珠、城投控股、上海医药、益民集团、上海机电、格力地产、安徽合力等。
（8）O2O。中长期看入口和平台类型的互联网巨头必然要进入落地阶段，同时传统企业经历了新兴经济的压力后，也面临重新定位和平衡的机会。在此趋势下，传统和新兴行业均具有相互融合需求。如海博股份、王府井、天虹商场、锦龙股份、国金证券、宜华木业、张家界等。
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